fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,997 | -175,353 |
| 減価償却費 | 22,500 | 22,894 |
| 新株予約権戻入益 | － | -20,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,306 | -3,224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,464 | 5,949 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9,824 | 14,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,346 | -1,166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57,172 | 114,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,900 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,418 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,722 |
| 支払利息 | 2,177 | 8,798 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 4,676 | 4,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,843 | -204,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -724,823 | -1,164,772 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -721 | -20,342 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -69,050 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,720 | -11,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,524 | 219,329 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -28,728 | -9,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,004 | -11,143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -40,145 | -393 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -646 | 2,238 |
| その他 | -32,484 | 14,524 |
| 小計 | -880,796 | -1,212,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,346 | 759 |
| 利息の支払額 | -2,177 | -8,798 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,114 | -12,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -892,741 | -1,232,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -420 | -23,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -2,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,850 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -77,700 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 485,374 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -70,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -45,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 42,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,872 | -3,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 499,332 | -181,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 776,000 | 612,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,120 | -23,519 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 763,880 | 788,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,033 | 248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,504 | -624,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 862,724 | 534,734 |
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