fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月15日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年10月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,792 | -67,997 |
| 減価償却費 | 23,440 | 22,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,944 | -3,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,159 | 3,464 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 8,201 | 9,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,144 | -1,346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,505 | 57,172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,900 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,475 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 285 | 2,177 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 7,719 | 4,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,751 | -26,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359,431 | -724,823 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,181 | -721 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,760 | -69,050 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,422 | -25,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,153 | 66,524 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 8,159 | -28,728 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,706 | -5,004 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,125 | -40,145 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,022 | -646 |
| その他 | -14,393 | -32,484 |
| 小計 | -394,050 | -880,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,985 | 1,346 |
| 利息の支払額 | -285 | -2,177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,049 | -11,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -398,400 | -892,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,000 | -420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,475 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,850 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 485,374 |
| 定期預金の預入による支出 | -182 | － |
| 子会社設立による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -17,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,706 | 499,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 776,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,120 |
| 新株予約権の発行による収入 | 364 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361 | 763,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,746 | 373,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,994 | 862,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
