利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は23億2百万円(前年同四半期は14億80百万円の減少)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益14億6百万円の計上、棚卸資産の減少額13億84百万円、未払金及び未払費用の減少額6億44百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は67百万円(前年同四半期は8億39百万円の減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出20百万円、無形固定資産の取得による支出28百万円、敷金及び保証金の差入による支出13百万円などによるものです。

2023/05/12 12:00