fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,890 | 1,406,187 |
| 減価償却費 | 15,917 | 5,024 |
| のれん償却費 | 197,973 | 163,925 |
| 新株予約権戻入益 | -3,975 | -678 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 730 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 1,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,776 | 486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -570 | -577 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,409 | -35,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -3,854 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 38,979 | 887 |
| 固定資産除却損 | 13,576 | － |
| 支払利息 | 13,906 | 3,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,980 | 125,881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -795,032 | 1,384,819 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,215 | 12,672 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,753 | -406,401 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 28 | -250 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -110,584 | 180,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,000 | 351,836 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -109,366 | -644,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -285,773 | -67,017 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,830 | 7,958 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -73,124 | -7,081 |
| その他 | -234,871 | -72,429 |
| 小計 | -1,359,911 | 2,406,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,103 | 862 |
| 利息の支払額 | -13,906 | -3,276 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108,211 | -102,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,480,926 | 2,302,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,246 | -20,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,164 | -28,944 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -986,150 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -13,795 |
| 貸付金の回収による収入 | 164,776 | 300,000 |
| 貸付による支出 | － | -300,000 |
| その他 | -63 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839,848 | -67,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,820 | -4,668 |
| 株式の発行による収入 | 4,050,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 91,800 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 565,470 | 121,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,000,000 | － |
| その他 | － | -3,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,533,450 | -896,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,674 | 1,337,986 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,529 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739,563 | 3,077,549 |
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