fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,406,187 | 118,154 |
| 減価償却費 | 5,024 | 8,795 |
| のれん償却費 | 163,925 | 164,175 |
| 新株予約権戻入益 | -678 | -78,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,199 | -1,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 486 | -5,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 17,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -577 | 192 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -64,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,854 | -8,902 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 887 | － |
| 固定資産除却損 | － | 650 |
| 支払利息 | 3,276 | 28,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,881 | 20,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,384,819 | -2,160,468 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,672 | -893 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -406,401 | -65,540 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 180,818 | -150,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,836 | -241,533 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -644,770 | 11,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,017 | 9,563 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,958 | -3,260 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -7,081 | － |
| その他 | -72,679 | -50,666 |
| 小計 | 2,406,912 | -2,451,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 862 | 9,098 |
| 利息の支払額 | -3,276 | -28,646 |
| 法人税等の支払額 | -106,535 | -288,783 |
| 法人税等の還付額 | 4,095 | 30,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,302,058 | -2,729,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,623 | -330,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,944 | -32,769 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -2,463 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,795 | -1,219 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,724 |
| 貸付金の回収による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | － |
| その他 | -2,000 | 707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,826 | -109,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 974,283 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,010,000 | -433,756 |
| 長期借入れによる収入 | － | 864,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,668 | -7,696 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 新株予約権の発行による収入 | 121,800 | 2,318 |
| その他 | -3,377 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896,245 | 1,399,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,337,986 | -1,439,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,077,549 | 1,147,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
