fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 118,154 | -201,734 |
| 減価償却費 | 8,795 | 10,800 |
| のれん償却費 | 164,175 | 163,425 |
| 新株予約権戻入益 | -78,642 | -2,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,671 | -11,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,209 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,775 | 3,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 158 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -64,783 | -18,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,902 | -1,721 |
| 固定資産除却損 | 650 | － |
| 支払利息 | 28,646 | 227,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,873 | 450,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,160,468 | 3,386,041 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -893 | 3,659 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -65,540 | -10,969 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -150,617 | 157,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,533 | -1,597,637 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 11,929 | -183,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,563 | 46,367 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,260 | 3,000 |
| その他 | -50,666 | 12,922 |
| 小計 | -2,451,431 | 2,436,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,098 | 7,378 |
| 利息の支払額 | -28,646 | -227,343 |
| 法人税等の支払額 | -288,783 | -243,478 |
| 法人税等の還付額 | 30,127 | 628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,729,636 | 1,973,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,217 | -139,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,769 | -80,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,600 | -31,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,219 | -100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,724 | 671 |
| 貸付金の回収による収入 | 300,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| その他 | 707 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,375 | -750,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 974,283 | 435,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -433,756 | -3,377,707 |
| 長期借入れによる収入 | 864,628 | 974,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,696 | -202,916 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,318 | 2,656 |
| その他 | － | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,399,775 | -2,469,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,439,236 | -1,246,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,249 | 1,430,132 |
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