fantasista（1783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -201,734 | 65,619 |
| 減価償却費 | 10,800 | 41,338 |
| のれん償却費 | 163,425 | 163,925 |
| 新株予約権戻入益 | -2,318 | -2,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,929 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,950 | 3,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | 397 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -18,996 | -4,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,721 | -6,525 |
| 支払利息 | 227,343 | 42,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450,098 | -116,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,386,041 | -348,668 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,659 | 32,484 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,969 | -60,116 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 157,318 | 64,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,597,637 | -569 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -183,761 | -21,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,367 | -41,268 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,000 | 489 |
| その他 | 12,922 | 34,260 |
| 小計 | 2,436,014 | -153,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,378 | 1,538 |
| 利息の支払額 | -227,343 | -45,384 |
| 法人税等の支払額 | -243,478 | -88,934 |
| 法人税等の還付額 | 628 | 553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,973,199 | -285,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,188 | -273,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -31,351 | -1,110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | -8,437 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 671 | 296 |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| その他 | -80 | -9,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750,049 | -292,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 435,000 | 377,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,377,707 | -147,004 |
| 長期借入れによる収入 | 974,000 | 94,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,916 | -67,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,656 | 97,286 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 220,000 |
| その他 | -283 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,469,250 | 573,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,246,100 | -3,909 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,430,132 | 1,460,040 |
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