利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により減少した資金は27億29百万円(前年同四半期は23億2百万円の増加)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益1億18百万円の計上、棚卸資産の増加21億60百万円、仕入債務の減少2億41百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は1億9百万円(前年同四半期は67百万円の減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出3億30百万円、無形固定資産の取得による支出32百万円、貸付金回収により収入3億円などによるものです。

2024/05/15 9:56