財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により減少した資金は1億9百万円(前年同四半期は67百万円の減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出3億30百万円、無形固定資産の取得による支出32百万円、貸付金回収により収入3億円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は13億99百万円(前年同四半期は8億96百万円の減少)となりました。主な要因は短期借入による収入9億74百万円、長期借入による収入8億64百万円、長期借入金の返済による支出7百万円などです。

2024/05/15 9:56