財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により減少した資金は7億50百万円(前中間連結会計期間は1億9百万円の減少)となりました。主な要因は、貸付による支出5億円、有形固定資産の取得による支出1億39百万円、無形固定資産の取得による支出80百万円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は24億69百万円(前中間連結会計期間は13億99百万円の増加)となりました。主な要因は短期借入金の返済による支出33億77百万円、長期借入による収入9億74百万円などによるものです。

2025/05/14 16:00