#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
当中間連結会計期間の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2億90百万円増加し、66億67百万円となりました。純資産増加の主な要因は、新株予約権の行使により資本金1億11百万円および資本剰余金1億11百万円の増加、資本剰余金の増加と新株予約権の発行などによる新株予約権の増加92百万円などによるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3百万円減少し、14億60百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は2億85百万円(前中間連結会計期間は19億73百万円の増加)となりました。主な要因は、棚卸資産の増加3億48百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は2億92百万円(前中間連結会計期間は7億50百万円の減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億73百万円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は5億73百万円(前中間連結会計期間は24億69百万円の減少)となりました。主な要因は短期借入金による収入3億77百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入2億20百万円などによるものです。
(4)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の重要な会計上の見積りに用いた仮定の記載に重要な変更はありません。
(5)事業上及び財務上の優先的に対処すべき課題
当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
該当事項はありません。
(7)受注及び販売の実績
当社グループのリアルエステート事業について、当中間連結会計期間における販売は、前連結会計期間末に積み上げた在庫(販売用不動産)の消化により増加しております。2026/05/15 16:00