有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	460,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	685,136	385,536	3.2	―

(注)1.平均利率については、借入金の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/12/27 16:26

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対する債務は次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年9月30日)		当連結会計年度(2023年9月30日)
短期借入金	460,000	千円	-	千円
1年内返済予定の長期借入金	679,136	〃	385,536	〃

2023/12/27 16:26

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 負債
当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度末に比べて10億99百万円減少し、11億44百万円となりました。負債減少の主な要因は、買掛金の減少3億88百万円、短期借入金の減少4億60百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少2億99百万円などによるものです。
③ 純資産

2023/12/27 16:26

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。また、現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金については、現金であること、及び短期間で決済されるものであるため、時価と帳簿価額と近似していることから記載を省略しております。
前連結会計年度(2022年9月30日)

2023/12/27 16:26