大鉄工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,447,378 | 4,288,020 |
| 減価償却費 | 737,087 | 518,699 |
| 負ののれん償却額 | -373,262 | -373,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,175 | 101,478 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,354,601 | 188,388 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -225,876 | -7,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,830 | -117,181 |
| 支払利息 | 23,826 | 26,950 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 582 | 36,439 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5,290 | 10,373 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -94,132 | 592 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 30,646 | 12,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,263,104 | 2,274,448 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 18,328,401 | 5,018,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,122,635 | -1,829,904 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -15,085,237 | 384,442 |
| その他 | -294,952 | -1,581,207 |
| 小計 | -5,345,771 | 8,951,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,839 | 117,197 |
| 利息の支払額 | -23,987 | -26,950 |
| 法人税等の支払額 | -1,289,591 | -1,381,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,550,510 | 7,660,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -414,360 | -2,019,531 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49,567 | 110,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,455 | -633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 321 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,816 | 5,671 |
| 投融資による支出 | -44,490 | -63,267 |
| 投融資の回収による収入 | 23,947 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,934 | -1,966,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,731,802 | -5,806,413 |
| 配当金の支払額 | -56,626 | -76,697 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,120 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,674,056 | -5,884,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,313,388 | -190,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,148,624 | 1,835,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,835,235 | 1,644,886 |
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