大鉄工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,288,020 | 5,240,875 |
| 減価償却費 | 518,699 | 494,436 |
| 負ののれん償却額 | -373,262 | -373,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101,478 | -75,410 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 188,388 | -1,557,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | 158,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,181 | -74,337 |
| 支払利息 | 26,950 | 9,663 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,439 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,373 | 3,015 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 592 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 12,818 | 15,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,274,448 | -6,126,588 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 5,018,135 | 4,663,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,829,904 | 2,385,042 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 384,442 | -1,423,149 |
| その他 | -1,581,207 | -823,267 |
| 小計 | 8,951,851 | 2,517,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,197 | 74,344 |
| 利息の支払額 | -26,950 | -9,663 |
| 法人税等の支払額 | -1,381,685 | -2,013,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,660,412 | 568,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,019,531 | -293,577 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 110,908 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -633 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,671 | 2,872 |
| 投融資による支出 | -63,267 | -17,734 |
| 投融資の回収による収入 | － | 1,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,966,531 | -306,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,806,413 | -353,916 |
| 配当金の支払額 | -76,697 | -76,697 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,120 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,884,230 | -431,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,348 | -169,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,835,235 | 1,644,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,644,886 | 1,474,900 |
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