大鉄工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,240,875 | 9,608,643 |
| 減価償却費 | 494,436 | 455,819 |
| 負ののれん償却額 | -373,262 | -373,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,410 | 54,719 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,557,078 | -1,191,118 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 265,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 158,668 | -141,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,337 | -86,011 |
| 支払利息 | 9,663 | 4,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,524 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,015 | 3,679 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 73,703 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 15,743 | 69,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,126,588 | -9,537,097 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 4,663,393 | 3,789,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,385,042 | 2,567,603 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,423,149 | -1,243,580 |
| その他 | -823,267 | -52,043 |
| 小計 | 2,517,741 | 4,290,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,344 | 86,017 |
| 利息の支払額 | -9,663 | -4,891 |
| 法人税等の支払額 | -2,013,775 | -1,432,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,646 | 2,938,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -293,577 | -1,678,123 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 15,559 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,872 | 2,876 |
| 投融資による支出 | -17,734 | － |
| 投融資の回収による収入 | 1,540 | － |
| その他 | － | 53,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,899 | -1,606,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -353,916 | -998,114 |
| 配当金の支払額 | -76,697 | -76,697 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,120 | -1,120 |
| その他 | － | -1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,733 | -1,077,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,986 | 254,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,644,886 | 1,474,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,474,900 | 1,729,840 |
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