大鉄工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,608,643 | 5,625,671 |
| 減価償却費 | 455,819 | 455,174 |
| 負ののれん償却額 | -373,262 | -87,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,719 | -70,976 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,191,118 | 746,518 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 265,000 | -265,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -141,119 | -156,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,011 | -109,963 |
| 支払利息 | 4,891 | 1,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,524 | 1,137 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,679 | 7,750 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 73,703 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,836 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 69,812 | 13,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,537,097 | 18,584,415 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 3,789,971 | 1,970,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,567,603 | -8,154,272 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,243,580 | -624,429 |
| その他 | -52,043 | -689,604 |
| 小計 | 4,290,134 | 17,219,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,017 | 109,584 |
| 利息の支払額 | -4,891 | -1,489 |
| 法人税等の支払額 | -1,432,805 | -3,799,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,938,455 | 13,528,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,678,123 | -291,577 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,559 | 20,102 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,876 | 2,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,625 |
| その他 | 53,405 | 19,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,606,282 | -258,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -998,114 | -573,358 |
| 配当金の支払額 | -76,697 | -95,871 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,120 | -1,568 |
| その他 | -1,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,232 | -670,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,940 | 12,598,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,474,900 | 1,729,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,729,840 | 14,328,634 |
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