大鉄工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,625,671 | 2,855,876 |
| 減価償却費 | 455,174 | 407,177 |
| 負ののれん償却額 | -87,222 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70,976 | -234 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 746,518 | 228,370 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -265,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -156,368 | -232,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,963 | -110,869 |
| 支払利息 | 1,489 | 1,252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,375 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,137 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,750 | 2,274 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,836 | 5,325 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 13,191 | 25,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,584,415 | -2,945,755 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,970,246 | 284,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,154,272 | 2,059,629 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -624,429 | -1,528,110 |
| その他 | -689,604 | -2,712,298 |
| 小計 | 17,219,545 | -1,660,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,584 | 110,774 |
| 利息の支払額 | -1,489 | -1,252 |
| 法人税等の支払額 | -3,799,476 | -2,098,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,528,164 | -3,649,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -291,577 | -385,290 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20,102 | 12,500 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,488 | 26,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,625 | 3,270 |
| その他 | 19,788 | -8,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,572 | -351,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -573,358 | － |
| 配当金の支払額 | -95,871 | -76,697 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,568 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,798 | -77,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,598,793 | -4,078,799 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,729,840 | 14,328,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,328,634 | 10,249,834 |
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