大鉄工業の貸借対照表

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2013年6月20日 9:58

【資料】

有価証券報告書-第72期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,866,277	1,410,095
受取手形・完成工事未収入金等	43,209,592	46,151,472
未成工事支出金	6,607,745	5,732,089
材料貯蔵品	741,989	1,333,281
短期貸付金	12,462,356	8,839,738
繰延税金資産	1,176,112	1,110,837
その他	1,342,348	3,416,374
貸倒引当金	-285,964	-288,431
流動資産合計	67,120,458	67,705,457
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	6,468,188	6,461,444
機械	3,109,619	3,219,522
土地	2,974,727	2,974,727
リース資産	6,735	17,187
建設仮勘定	65,935	29,392
減価償却累計額	-6,455,700	-6,678,008
有形固定資産合計	6,169,505	6,024,265
無形固定資産	76,510	215,187
投資その他の資産
投資有価証券	2,544,893	2,894,711
長期貸付金	44,688	17,726
繰延税金資産	90,417	－
その他	565,353	565,677
貸倒引当金	-29,039	-26,337
投資その他の資産合計	3,216,314	3,451,777
固定資産合計	9,462,330	9,691,230
資産合計	76,582,788	77,396,687
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	23,993,197	26,051,784
未払法人税等	1,717,197	660,058
未成工事受入金	4,632,703	3,104,593
仮受金	770,929	123,776
完成工事補償引当金	74,568	47,261
工事損失引当金	1,157,097	1,385,468
賞与引当金	892,776	905,985
その他	1,191,959	1,268,885
流動負債合計	34,430,429	33,547,813
固定負債
繰延税金負債	－	144,610
退職給付引当金	981,600	749,016
資産除去債務	82,376	84,197
その他	87,565	94,935
固定負債合計	1,151,542	1,072,759
負債合計	35,581,972	34,620,573
純資産の部
株主資本
資本金	1,232,000	1,232,000
資本剰余金	1,039,657	1,039,657
利益剰余金	37,980,321	39,525,723
自己株式	-128,575	-128,575
株主資本合計	40,123,404	41,668,805
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	475,997	702,237
その他の包括利益累計額合計	475,997	702,237
少数株主持分	401,413	405,070
純資産合計	41,000,816	42,776,114
負債純資産合計	76,582,788	77,396,687

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	762,572	99,255
受取手形	209,599	754,143
完成工事未収入金	41,148,582	43,819,216
未成工事支出金	5,680,530	5,153,335
材料貯蔵品	741,877	1,333,042
短期貸付金	12,462,356	8,839,738
未収入金	165,097	275,529
立替金	1,006,917	2,150,944
繰延税金資産	1,148,096	1,092,332
その他	179,119	919,371
貸倒引当金	-275,234	-279,470
流動資産合計	63,229,516	64,157,441
固定資産
有形固定資産
建物	5,700,625	5,711,825
減価償却累計額	-3,321,466	-3,438,618
建物（純額）	2,379,158	2,273,207
構築物	333,341	333,341
減価償却累計額	-254,470	-266,132
構築物（純額）	78,870	67,208
機械及び装置	1,419,527	1,422,277
減価償却累計額	-1,250,975	-1,258,174
機械及び装置（純額）	168,551	164,102
車両運搬具	273,950	288,442
減価償却累計額	-248,906	-262,857
車両運搬具（純額）	25,044	25,584
工具	1,246,546	1,318,098
減価償却累計額	-1,110,285	-1,154,798
工具	136,260	163,299
土地	2,916,627	2,916,627
リース資産	6,735	17,187
減価償却累計額	-3,984	-7,073
リース資産（純額）	2,751	10,114
建設仮勘定	65,935	29,392
有形固定資産合計	5,773,198	5,649,537
無形固定資産
ソフトウエア	44,146	166,414
その他	5,205	5,920
無形固定資産合計	49,352	172,334
投資その他の資産
投資有価証券	2,497,054	2,846,872
関係会社株式	72,750	72,750
出資金	311,094	308,620
長期貸付金	44,688	17,726
長期前払費用	1,386	1,441
繰延税金資産	12,152	－
その他	149,813	149,648
貸倒引当金	-19,264	-19,347
投資その他の資産合計	3,069,675	3,377,711
固定資産合計	8,892,226	9,199,582
資産合計	72,121,742	73,357,024
負債の部
流動負債
支払手形	3,659,213	3,475,521
工事未払金	18,825,988	21,433,453
未払金	188,348	176,254
未払費用	631,174	664,978
未払法人税等	1,643,908	658,289
未成工事受入金	4,619,099	3,030,253
預り金	135,153	152,436
仮受金	770,929	122,939
完成工事補償引当金	65,022	47,053
工事損失引当金	1,157,097	1,385,468
賞与引当金	856,259	863,553
その他	25,120	24,283
流動負債合計	32,577,314	32,034,485
固定負債
繰延税金負債	－	194,537
退職給付引当金	849,902	671,843
資産除去債務	82,376	84,197
その他	87,565	94,935
固定負債合計	1,019,844	1,045,513
負債合計	33,597,159	33,079,998
純資産の部
株主資本
資本金	1,232,000	1,232,000
資本剰余金
資本準備金	680,000	680,000
その他資本剰余金	359,657	359,657
資本剰余金合計	1,039,657	1,039,657
利益剰余金
利益準備金	257,000	257,000
その他利益剰余金
配当平均積立金	157,000	157,000
建物圧縮積立金	22,800	22,081
土地圧縮積立金	106,965	106,965
社屋増築積立金	250,000	250,000
別途積立金	31,827,370	34,627,370
繰越利益剰余金	3,284,367	2,011,288
利益剰余金合計	35,905,503	37,431,704
自己株式	-128,575	-128,575
株主資本合計	38,048,586	39,574,787
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	475,997	702,237
その他の包括利益累計額合計	475,997	702,237
純資産合計	38,524,583	40,277,025
負債純資産合計	72,121,742	73,357,024

大鉄工業の貸借対照表

連結決算

個別決算

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