大鉄工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,855,876 | 2,441,983 |
| 減価償却費 | 407,177 | 425,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -234 | 17,244 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 228,370 | -494,697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -232,583 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -160,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,869 | -97,659 |
| 支払利息 | 1,252 | 1,108 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,274 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,325 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 25,234 | 9,310 |
| 固定資産受贈益 | － | -6,262 |
| 固定資産撤去費 | － | 8,026 |
| 減損損失 | － | 5,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,945,755 | -1,721,358 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 284,365 | 940,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,059,629 | 88,014 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,528,110 | -171,320 |
| その他 | -2,712,298 | 1,395,517 |
| 小計 | -1,660,346 | 2,681,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,774 | 98,006 |
| 利息の支払額 | -1,252 | -1,108 |
| 法人税等の支払額 | -2,098,757 | -652,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,649,581 | 2,125,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -385,290 | -550,393 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 26,961 | 16,589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,270 | － |
| その他 | -8,843 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,401 | -534,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -76,697 | -76,697 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,120 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,817 | -76,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,078,799 | 1,514,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,249,834 | 11,764,142 |
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