大鉄工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,441,983 | 3,719,909 |
| 減価償却費 | 425,269 | 410,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,244 | 8,831 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -494,697 | -90,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -160,337 | -23,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,659 | -102,392 |
| 支払利息 | 1,108 | 24,965 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 359 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9,310 | 62,710 |
| 固定資産受贈益 | -6,262 | － |
| 固定資産撤去費 | 8,026 | 32,772 |
| 減損損失 | 5,727 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,721,358 | -9,052,489 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 940,763 | -532,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,014 | 7,103,926 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -171,320 | -979,337 |
| その他 | 1,395,517 | 134,526 |
| 小計 | 2,681,329 | 717,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,006 | 102,490 |
| 利息の支払額 | -1,108 | -24,965 |
| 法人税等の支払額 | -652,992 | -1,040,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,125,235 | -245,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -550,393 | -1,082,531 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -32,560 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,377 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,589 | 1,513 |
| 預託金の払戻による収入 | － | 240,500 |
| その他 | -426 | -22,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,230 | -900,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -76,697 | -76,697 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -560 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,944,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,697 | -2,021,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,514,307 | -3,167,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,764,142 | 8,596,297 |
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