大鉄工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,719,909 | 6,872,620 |
| 減価償却費 | 410,376 | 424,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,831 | -15,574 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -90,514 | -536,221 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 134,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,825 | -58,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,392 | -107,020 |
| 支払利息 | 24,965 | 1,505 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 359 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 62,710 | 5,185 |
| 固定資産撤去費 | 32,772 | 455 |
| 有形及び無形固定資産売却益 | － | -64 |
| 投資有価証券売却益 | － | -441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,052,489 | 2,882,108 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -532,698 | -370,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,103,926 | -1,545,289 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -979,337 | 108,721 |
| その他 | 134,526 | 1,579,777 |
| 小計 | 717,118 | 9,375,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,490 | 107,000 |
| 利息の支払額 | -24,965 | -1,505 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,461 | -1,769,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,817 | 7,712,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,082,531 | -2,046,437 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,347 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,560 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,377 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,513 | 161 |
| 預託金の払戻による収入 | 240,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,600 |
| その他 | -22,052 | -46,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900,507 | -2,089,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -76,697 | -56,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -560 | -1,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,944,261 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,021,518 | -57,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,167,844 | 5,565,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,596,297 | 14,161,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
