大鉄工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,872,620 | 5,194,382 |
| 減価償却費 | 424,134 | 508,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,574 | -34,011 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -536,221 | -84,050 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 134,900 | -134,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,090 | -85,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,020 | -99,388 |
| 支払利息 | 1,505 | 911 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 7,928 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5,185 | 19,474 |
| 減損損失 | － | 54,615 |
| 固定資産撤去費 | 455 | 72,230 |
| 有形及び無形固定資産売却益 | -64 | -271 |
| 投資有価証券売却益 | -441 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,882,108 | 7,652,963 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -370,773 | 2,078,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,545,289 | -9,140,346 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 108,721 | -998,602 |
| その他 | 1,579,777 | 630,342 |
| 小計 | 9,375,933 | 5,642,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,000 | 98,650 |
| 利息の支払額 | -1,505 | -911 |
| 法人税等の支払額 | -1,769,243 | -2,639,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,712,185 | 3,101,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,046,437 | -848,927 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,347 | 9,867 |
| 貸付金の回収による収入 | 161 | 150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,600 | － |
| その他 | -46,192 | -65,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,089,521 | -904,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -56,409 | -56,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,120 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,529 | -57,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,565,134 | 2,139,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,161,432 | 16,301,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
