大鉄工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,194,382 | 7,079,586 |
| 減価償却費 | 508,817 | 518,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,011 | 15,283 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -84,050 | -151,858 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -134,900 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85,913 | 23,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,388 | -101,005 |
| 支払利息 | 911 | 904 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,928 | － |
| 有形固定資産売却損 | － | 104 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 19,474 | 12,752 |
| 減損損失 | 54,615 | 54,283 |
| 固定資産撤去費 | 72,230 | 2,499 |
| 有形及び無形固定資産売却益 | -271 | -43 |
| 投資有価証券売却益 | － | -252,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,652,963 | -7,038,259 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 2,078,393 | -1,363,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,140,346 | 2,898,760 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -998,602 | 834,480 |
| その他 | 630,342 | 1,290,839 |
| 小計 | 5,642,575 | 3,825,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,650 | 98,982 |
| 利息の支払額 | -911 | -904 |
| 法人税等の支払額 | -2,639,125 | -1,740,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,101,188 | 2,182,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -848,927 | -717,536 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,867 | 1,398 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -320,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 335,550 |
| その他 | -65,115 | -8,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904,024 | -709,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -56,409 | -56,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,120 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,529 | -57,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,139,634 | 1,415,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,301,067 | 17,716,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
