利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

連結ベースのキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,411百万円となり、未成工事支出金の減少940百万円、売上債権の増加1,721百万円などがあり、2,125百万円(前連結会計年度は△3,649百万円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形及び無形固定資産の取得による支出550百万円などの資金流出があったが、貸付金の回収16百万円などがあり、△534百万円(前連結会計年度は△351百万円)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払76百万円の資金流出があり、△76百万円(前連結会計年度は△77百万円)となった。

2014/06/20 10:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上、未成工事支出金等の減少、売上債権の増加などにより2,125百万円のプラスとなった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出等により534百万円のマイナスとなった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払により76百万円のマイナスとなった。

2014/06/20 10:31