財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは有形及び無形固定資産の取得による支出550百万円などの資金流出があったが、貸付金の回収16百万円などがあり、△534百万円(前連結会計年度は△351百万円)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払76百万円の資金流出があり、△76百万円(前連結会計年度は△77百万円)となった。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は1,514百万円増加し、11,764百万円となった。

2014/06/20 10:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出等により534百万円のマイナスとなった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払により76百万円のマイナスとなった。

2014/06/20 10:31