営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
連結ベースのキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,411百万円となり、未成工事支出金の減少940百万円、売上債権の増加1,721百万円などがあり、2,125百万円(前連結会計年度は△3,649百万円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形及び無形固定資産の取得による支出550百万円などの資金流出があったが、貸付金の回収16百万円などがあり、△534百万円(前連結会計年度は△351百万円)となった。

2014/06/20 10:31

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度に比べ1,514百万円増加し、11,764百万円となった。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上、未成工事支出金等の減少、売上債権の増加などにより2,125百万円のプラスとなった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出等により534百万円のマイナスとなった。

2014/06/20 10:31