営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
連結ベースのキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローが売上債権の減少、未成工事支出金の増加、仕入債務の減少等により1,851百万円の増加(前中間連結会計期間は1,432百万円の増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出、預託金の払戻による収入等により291百万円の減少(前中間連結会計期間は345百万円の減少)となった。

2014/12/10 10:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は前中間連結会計期間末に比べ42百万円増加し、11,302百万円となった。当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、未成工事支出金の増加、仕入債務の減少等を主な要因とし1,851百万円の増加となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出、預託金の払戻による収入等により291百万円の減少となった。

2014/12/10 10:14