大鉄工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,111 | 50,972 |
| 減価償却費 | 211,642 | 190,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,914 | -131,398 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -413,559 | 67,903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77,892 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -92,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,440 | -71,596 |
| 支払利息 | 606 | 20,564 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8,259 | 28,250 |
| 固定資産撤去費 | － | 24,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,073,510 | 15,816,006 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,889,970 | -5,235,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,391,728 | -7,251,219 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,546,300 | -315,690 |
| その他 | 36,165 | -446,336 |
| 小計 | 1,958,491 | 2,653,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,413 | 70,254 |
| 利息の支払額 | -606 | -20,564 |
| 法人税等の支払額 | -592,939 | -851,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,359 | 1,851,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,505 | -451,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,172 | -8,966 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -32,560 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,625 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,822 | － |
| 預託金の払戻による収入 | － | 240,500 |
| その他の支出 | -1,035 | -35,770 |
| その他の収入 | 6,721 | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,169 | -291,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -76,697 | -76,697 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -560 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,944,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,697 | -2,021,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,010,493 | -461,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,260,327 | 11,302,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
