大鉄工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,972 | 1,184,792 |
| 減価償却費 | 190,421 | 207,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131,398 | -114,396 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 67,903 | -367,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92,080 | -19,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,596 | -67,078 |
| 支払利息 | 20,564 | 883 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 28,250 | 3,798 |
| 固定資産撤去費 | 24,051 | 34 |
| 投資有価証券売却益 | － | -441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,816,006 | 21,202,220 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -5,235,888 | -3,350,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,251,219 | -12,176,115 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -315,690 | 2,044,313 |
| その他 | -446,336 | -682,760 |
| 小計 | 2,653,959 | 7,865,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,254 | 63,936 |
| 利息の支払額 | -20,564 | -883 |
| 法人税等の支払額 | -851,879 | -1,302,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,851,769 | 6,626,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -451,086 | -598,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,966 | -11,912 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,560 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,600 |
| 貸付けによる支出 | -4,625 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 141 |
| 預託金の払戻による収入 | 240,500 | － |
| その他の支出 | -35,770 | -9,010 |
| その他の収入 | 603 | 10,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,904 | -606,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -76,697 | -56,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -560 | -1,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,944,261 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,021,518 | -57,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,653 | 5,963,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,302,488 | 14,559,416 |
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