大鉄工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,184,792 | 1,915,991 |
| 減価償却費 | 207,760 | 248,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114,396 | -103,951 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -367,196 | -50,325 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -134,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,227 | -13,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,078 | -63,584 |
| 支払利息 | 883 | 533 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3,798 | 14,953 |
| 減損損失 | － | 10,766 |
| 固定資産撤去費 | 34 | 3,900 |
| 有形及び無形固定資産売却益 | － | -220 |
| 投資有価証券売却益 | -441 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,202,220 | 20,095,842 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,350,670 | 729,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,176,115 | -13,657,061 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,044,313 | -900,741 |
| その他 | -682,760 | -808,434 |
| 小計 | 7,865,917 | 7,286,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,936 | 59,246 |
| 利息の支払額 | -883 | -533 |
| 法人税等の支払額 | -1,302,071 | -1,829,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,626,899 | 5,515,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -598,831 | -682,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 932 | 440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,912 | -2,630 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 141 | 40 |
| その他の支出 | -9,010 | -7,791 |
| その他の収入 | 10,829 | 27,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,252 | -665,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -56,409 | -56,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,120 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,529 | -57,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,963,118 | 4,793,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,559,416 | 18,954,529 |
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