大鉄工業の貸借対照表

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2016年12月9日 9:55

【資料】

半期報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,968,514	3,308,006
受取手形・完成工事未収入金等	54,050,846	33,286,029
電子記録債権	－	670,194
未成工事支出金	5,613,062	6,265,729
材料貯蔵品	1,415,017	33,275
短期貸付金	10,192,918	15,646,522
繰延税金資産	764,444	591,841
その他	3,610,760	3,974,087
貸倒引当金	-294,193	-190,288
流動資産計	79,321,369	63,585,397
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	4,102,277	4,157,083
機械	353,006	323,067
土地	3,765,450	3,868,376
リース資産（純額）	120,233	128,695
建設仮勘定	353,540	417,145
有形固定資産合計	8,694,509	8,894,367
無形固定資産	138,515	113,055
投資その他の資産
投資有価証券	3,222,471	3,084,381
長期貸付金	4,840	4,800
退職給付に係る資産	188,611	186,083
繰延税金資産	78,841	79,978
その他	334,976	306,552
貸倒引当金	-31,077	-31,031
投資その他の資産合計	3,798,663	3,630,764
固定資産計	12,631,687	12,638,188
資産の部合計	91,953,056	76,223,586
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	31,694,043	18,036,981
未払法人税等	1,920,151	543,104
未成工事受入金	2,062,656	1,161,914
完成工事補償引当金	70,773	71,805
工事損失引当金	264,034	213,709
損害賠償損失引当金	134,900	－
賞与引当金	1,067,201	1,082,023
仮受金	2,182,985	2,628,810
その他	2,442,186	1,318,171
流動負債計	41,838,933	25,056,521
固定負債
繰延税金負債	509,466	468,680
退職給付に係る負債	191,745	201,830
資産除去債務	89,905	90,899
その他	177,205	182,849
固定負債計	968,322	944,259
負債の部合計	42,807,255	26,000,781
純資産の部
株主資本
資本金	1,232,000	1,232,000
資本剰余金	1,039,657	1,039,657
利益剰余金	47,026,014	48,191,324
自己株式	-2,072,836	-2,072,836
株主資本合計	47,224,835	48,390,146
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	962,841	866,979
退職給付に係る調整累計額	293,572	275,602
その他の包括利益累計額合計	1,256,414	1,142,582
非支配株主持分	664,551	690,076
純資産の部合計	45,691,607	50,222,805
負債・純資産合計	91,953,056	76,223,586

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,729,111	3,293,522
受取手形	34,061	128,766
電子記録債権	－	670,194
完成工事未収入金	46,452,264	30,901,828
未成工事支出金	5,330,363	5,252,828
材料貯蔵品	1,414,701	33,045
短期貸付金	10,192,918	12,760,859
未収入金	102,526	104,755
立替金	3,325,118	3,615,036
繰延税金資産	641,844	497,765
その他	163,381	171,840
貸倒引当金	-249,571	-177,118
流動資産計	70,136,720	57,253,325
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	3,506,771	3,533,707
土地	3,682,183	3,671,417
その他（純額）	1,103,538	1,144,853
有形固定資産合計	8,292,492	8,349,978
無形固定資産	98,230	78,016
投資その他の資産
投資有価証券	3,142,072	3,003,982
その他	317,329	311,940
貸倒引当金	-19,222	-19,216
投資その他の資産合計	3,440,179	3,296,705
固定資産計	11,830,902	11,724,700
資産の部合計	81,967,623	68,978,026
負債の部
流動負債
支払手形	5,379,316	3,615,589
工事未払金	21,999,452	12,306,783
リース債務	35,285	38,958
未払金	744,442	95,852
未払費用	520,009	528,307
未払法人税等	1,647,780	493,889
未成工事受入金	1,841,837	1,161,345
預り金	153,713	142,121
完成工事補償引当金	47,760	48,686
工事損失引当金	264,034	213,709
損害賠償損失引当金	134,900	－
賞与引当金	868,005	882,556
仮受金	2,182,985	2,628,714
その他	535,676	323,436
流動負債計	36,355,199	22,479,951
固定負債
リース債務	94,290	99,692
繰延税金負債	380,145	347,275
退職給付引当金	234,281	210,923
資産除去債務	89,905	90,899
その他	82,414	82,456
固定負債計	881,037	831,248
負債の部合計	37,236,236	23,311,199
純資産の部
株主資本
資本金	1,232,000	1,232,000
資本剰余金
資本準備金	680,000	680,000
その他資本剰余金	359,657	359,657
資本剰余金合計	1,039,657	1,039,657
利益剰余金
利益準備金	257,000	257,000
その他利益剰余金
配当平均積立金	157,000	157,000
建物圧縮積立金	21,438	21,037
土地圧縮積立金	115,285	115,285
社屋増築積立金	250,000	250,000
別途積立金	38,927,370	42,227,370
繰越利益剰余金	3,841,629	1,573,332
利益剰余金合計	43,569,723	44,601,025
自己株式	-2,072,836	-2,072,836
株主資本合計	43,768,544	44,799,846
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	962,841	866,979
その他の包括利益累計額合計	962,841	866,979
純資産の部合計	42,207,274	45,666,826
負債・純資産合計	81,967,623	68,978,026

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-7,270,060	-7,356,978

大鉄工業の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算