大鉄工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,915,991 | 2,367,029 |
| 減価償却費 | 248,019 | 248,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103,951 | -61,006 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -50,325 | -82,632 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -134,900 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,272 | 14,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,584 | -61,277 |
| 支払利息 | 533 | 490 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -220 | 104 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 14,953 | 12,680 |
| 減損損失 | 10,766 | － |
| 固定資産撤去費 | 3,900 | 1,939 |
| 投資有価証券売却益 | － | -252,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,095,842 | 11,536,316 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 729,074 | -4,097,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,657,061 | -3,801,564 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -900,741 | 758,835 |
| その他 | -808,434 | -294,257 |
| 小計 | 7,286,588 | 6,290,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,246 | 59,159 |
| 利息の支払額 | -533 | -490 |
| 法人税等の支払額 | -1,829,464 | -823,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,515,837 | 5,526,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -682,991 | -563,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,630 | -5,343 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 255,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | － |
| その他の支出 | -7,791 | -3,689 |
| その他の収入 | 27,721 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,211 | -514,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -56,409 | -56,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,120 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,529 | -57,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,793,096 | 4,954,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,954,529 | 21,255,084 |
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