大鉄工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月10日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,367,029 | 2,224,748 |
| 減価償却費 | 248,831 | 234,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,006 | -51,161 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -82,632 | -21,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,811 | -3,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,277 | -71,290 |
| 支払利息 | 490 | 634 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 104 | -980 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 12,680 | 13,182 |
| 固定資産撤去費 | 1,939 | 279 |
| 投資有価証券売却益 | -252,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,536,316 | 9,842,115 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -4,097,363 | -1,713,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,801,564 | -4,251,580 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 758,835 | -534,653 |
| その他 | -294,257 | -1,114,695 |
| 小計 | 6,290,886 | 4,552,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,159 | 70,688 |
| 利息の支払額 | -490 | -634 |
| 法人税等の支払額 | -823,205 | -1,412,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,526,350 | 3,209,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -563,557 | -225,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 15,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,343 | -3,537 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -488,400 |
| 有価証券の売却による収入 | 255,550 | － |
| その他の支出 | -3,689 | -36,963 |
| その他の収入 | 2,103 | 11,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,803 | -726,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -56,409 | -56,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,120 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,529 | -57,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,954,017 | 2,425,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,716,306 | 20,141,721 |
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