大鉄工業の貸借対照表

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【提出】

2018年12月10日 9:19

【資料】

半期報告書-第78期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,133,957	3,493,459
受取手形・完成工事未収入金等	52,330,059	43,596,024
電子記録債権	1,108,080	－
未成工事支出金	6,293,862	8,013,047
材料貯蔵品	18,892	13,291
短期貸付金	14,582,348	16,648,262
その他	1,667,961	1,918,980
貸倒引当金	-277,237	-226,076
流動資産計	78,857,924	73,456,989
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	4,591,864	4,475,415
機械	348,447	359,032
土地	3,868,376	3,853,708
リース資産（純額）	112,270	67,128
建設仮勘定	74,127	180,561
有形固定資産合計	8,995,087	8,935,846
無形固定資産	116,948	102,807
投資その他の資産
投資有価証券	3,830,021	4,329,292
長期貸付金	4,690	4,690
退職給付に係る資産	367,670	353,602
繰延税金資産	214,368	200,605
その他	304,608	338,986
貸倒引当金	-29,305	-29,305
投資その他の資産合計	4,692,053	5,197,870
固定資産計	13,804,089	14,236,524
資産の部合計	92,662,013	87,693,513
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	17,538,824	12,814,833
電子記録債務	7,913,632	8,386,042
未払法人税等	1,617,084	746,011
未成工事受入金	1,898,534	1,363,880
完成工事補償引当金	85,839	86,050
工事損失引当金	28,125	6,811
賞与引当金	1,122,477	1,142,167
仮受金	2,619,207	2,262,152
その他	1,675,781	1,275,610
流動負債計	34,499,507	28,083,560
固定負債
繰延税金負債	97,069	149,333
退職給付に係る負債	223,713	231,128
資産除去債務	92,655	93,045
その他	192,295	158,374
固定負債計	605,734	631,881
負債の部合計	35,105,241	28,715,442
純資産の部
株主資本
資本金	1,232,000	1,232,000
資本剰余金	1,039,657	1,039,657
利益剰余金	54,809,807	56,222,757
自己株式	-2,072,836	-2,072,836
株主資本合計	55,008,629	56,421,578
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,220,425	1,227,971
退職給付に係る調整累計額	352,458	335,102
その他の包括利益累計額合計	1,572,884	1,563,074
非支配株主持分	975,258	993,418
純資産の部合計	57,556,771	58,978,071
負債・純資産合計	92,662,013	87,693,513

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,993,259	3,457,264
受取手形	21,234	10,546
電子記録債権	1,108,080	－
完成工事未収入金	46,367,894	40,804,994
未成工事支出金	5,939,237	6,948,905
材料貯蔵品	18,329	13,223
短期貸付金	11,452,439	13,520,623
未収入金	195,858	183,768
立替金	1,356,096	1,579,213
その他	75,621	97,234
貸倒引当金	-241,835	-209,482
流動資産計	69,286,215	66,406,294
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	3,956,410	3,875,271
土地	3,671,417	3,656,748
その他（純額）	769,972	829,868
有形固定資産合計	8,397,800	8,361,888
無形固定資産	96,986	85,747
投資その他の資産
投資有価証券	3,420,622	3,431,493
その他	704,051	1,134,565
貸倒引当金	-18,850	-18,850
投資その他の資産合計	4,105,823	4,547,208
固定資産計	12,600,609	12,994,844
資産の部合計	81,886,825	79,401,139
負債の部
流動負債
支払手形	1,503,622	1,620,042
電子記録債務	7,913,632	8,386,042
工事未払金	12,586,631	10,168,465
未払金	251,855	192,025
未払費用	510,995	527,302
未払法人税等	1,480,567	704,331
未成工事受入金	1,876,934	1,363,641
預り金	149,923	147,188
完成工事補償引当金	67,806	68,253
工事損失引当金	28,125	6,811
賞与引当金	907,006	931,943
仮受金	2,619,207	2,262,152
その他	428,412	177,632
流動負債計	30,324,720	26,555,832
固定負債
繰延税金負債	－	1,718
退職給付引当金	140,049	129,114
資産除去債務	92,655	93,045
その他	187,848	154,720
固定負債計	420,553	378,598
負債の部合計	30,745,273	26,934,430
純資産の部
株主資本
資本金	1,232,000	1,232,000
資本剰余金
資本準備金	680,000	680,000
その他資本剰余金	359,657	359,657
資本剰余金合計	1,039,657	1,039,657
利益剰余金
利益準備金	257,000	257,000
その他利益剰余金
配当平均積立金	157,000	157,000
建物圧縮積立金	19,834	19,432
土地圧縮積立金	115,285	115,285
社屋増築積立金	250,000	250,000
別途積立金	44,527,370	48,427,370
繰越利益剰余金	4,395,815	1,813,827
利益剰余金合計	49,722,305	51,039,914
自己株式	-2,072,836	-2,072,836
株主資本合計	49,921,126	51,238,736
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,220,425	1,227,971
その他の包括利益累計額合計	1,220,425	1,227,971
純資産の部合計	51,141,552	52,466,708
負債・純資産合計	81,886,825	79,401,139

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-7,317,386	-7,475,524

大鉄工業の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算