利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

連結ベースのキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が3,719百万円となり、仕入債務の増加7,103百万円、売上債権の増加9,052百万円、未成工事受入金の減少979百万円、法人税等の支払い1,040百万円などがあり、△245百万円(前連結会計年度は2,125百万円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形及び無形固定資産の取得による支出1,082百万円などの資金流出があったが、預託金の払戻による収入240百万円などがあり、△900百万円(前連結会計年度は△534百万円)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは自己株式の取得による支出1,944百万円、配当金の支払76百万円などの資金流出があり、△2,021百万円(前連結会計年度は△76百万円)となった。

2015/06/19 10:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上、仕入債務の増加、売上債権の増加、未成工事受入金の減少、法人税等の支払いなどにより245百万円のマイナスとなった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出、預託金の払戻による収入などにより900百万円のマイナスとなった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出、配当金の支払などにより2,021百万円のマイナスとなった。

2015/06/19 10:16