財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは有形及び無形固定資産の取得による支出1,082百万円などの資金流出があったが、預託金の払戻による収入240百万円などがあり、△900百万円(前連結会計年度は△534百万円)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは自己株式の取得による支出1,944百万円、配当金の支払76百万円などの資金流出があり、△2,021百万円(前連結会計年度は△76百万円)となった。
以上により、現金及び現金同等物の期末残高は3,167百万円減少し、8,596百万円となった。

2015/06/19 10:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出、預託金の払戻による収入などにより900百万円のマイナスとなった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出、配当金の支払などにより2,021百万円のマイナスとなった。

2015/06/19 10:16