営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
連結ベースのキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が3,719百万円となり、仕入債務の増加7,103百万円、売上債権の増加9,052百万円、未成工事受入金の減少979百万円、法人税等の支払い1,040百万円などがあり、△245百万円(前連結会計年度は2,125百万円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形及び無形固定資産の取得による支出1,082百万円などの資金流出があったが、預託金の払戻による収入240百万円などがあり、△900百万円(前連結会計年度は△534百万円)となった。

2015/06/19 10:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ3,167百万円減少し、8,596百万円となった。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上、仕入債務の増加、売上債権の増加、未成工事受入金の減少、法人税等の支払いなどにより245百万円のマイナスとなった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出、預託金の払戻による収入などにより900百万円のマイナスとなった。

2015/06/19 10:16