受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末比8,615百万円増加の87,897百万円となった。流動資産は前連結会計年度末比7,236百万円増加の76,684百万円、固定資産は前連結会計年度末比1,379百万円増加の11,213百万円となった。
流動資産増加の主な要因は、短期貸付金が前連結会計年度末比3,779百万円減少したものの、現金及び預金が前連結会計年度末比611百万円、受取手形・完成工事未収入金等が前連結会計年度末比9,054百万円、未成工事支出金が前連結会計年度末比1,335百万円増加したこと等によるものである。
固定資産増加の主な要因は、出資金が前連結会計年度末比258百万円減少したものの、土地が前連結会計年度末比644百万円、リース資産が前連結会計年度末比103百万円、投資有価証券が前連結会計年度末比601百万円、退職給付に係る資産が前連結会計年度末比211百万円増加したこと等によるものである。

2015/06/19 10:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社は、資金運用については預金や親会社(西日本旅客鉄道㈱)に対する短期的な貸付に限定し、親会社からの短期の借入により資金を調達している。
受取手形・完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、規程に沿ったリスク管理を行なうことによりリスク低減を図っている。
親会社に対する貸付金は同社の信用リスクに晒されているが、同社のキャッシュ・フローは安定的で、外部格付けも高いなど、リスクは限定的である。

2015/06/19 10:16