利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

連結ベースのキャッシュ・フローについては、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が5,194百万円となり、仕入債務の減少9,140百万円、売上債権の減少7,652百万円、未成工事支出金等の減少2,078百万円、未成工事受入金の減少998百万円、法人税等の支払い2,639百万円などがあり、3,101百万円(前連結会計年度は7,712百万円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形及び無形固定資産の取得による支出848百万円などの資金流出があり、△904百万円(前連結会計年度は△2,089百万円)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い56百万円などの資金流出があり、△57百万円(前連結会計年度は△57百万円)となった。

2017/06/26 9:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上、仕入債務の減少、売上債権の減少、未成工事支出金等の減少、未成工事受入金の減少、法人税等の支払いなどにより3,101百万円の収入となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出などにより904百万円の支出となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより57百万円の支出となった。

2017/06/26 9:28