常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,327 | 500,576 |
| 減価償却費 | 78,244 | 74,152 |
| 減損損失 | － | 321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,761 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -248,497 | -266,111 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,390 | -2,430 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,537 | 860 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,577 | -6,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,595 | -2,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,188 | -26,700 |
| 支払利息 | 8,468 | 6,576 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -230 | -6,360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,645 | － |
| 有形固定資産除却損 | 549 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,473,257 | 2,961,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -526,442 | -484,685 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 4,417 | 4,740 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,374 | 19,210 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -114,394 | 1,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,183,621 | -1,731,851 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 861,583 | 351,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,192 | -85,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,487 | -91,345 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -60,005 | -56,953 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,920 | 83 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 489,741 | 4,664 |
| その他 | -1,011 | 1,228 |
| 小計 | 1,030,038 | 1,167,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,188 | 26,539 |
| 利息の支払額 | -8,715 | -6,721 |
| 法人税等の支払額 | -432,780 | -383,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,730 | 803,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,376 | -2,406 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,291 | -22,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,603 | -780 |
| その他 | -627 | -623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,458 | -31,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,520 | -19,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,378 | -5,463 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,391 | -4,867 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | |
| 配当金の支払額 | -211,689 | -219,510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,832 | -4,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,812 | -254,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,459 | 518,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,884,868 | 6,464,314 |
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