キャッシュ・フローの状況
2021年5月14日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 277 | -19 | 188 | 259 | -9 | 1,487 | 通期 | 1,393 | -44 | -206 | 1,349 | -35 | 2,183 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 627 | -15 | -1,256 | 611 | -21 | 1,547 | 通期 | 1,441 | 23 | -1,516 | 1,464 | -50 | 2,140 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 873 | -24 | -406 | 849 | -25 | 2,583 | 通期 | 1,852 | 2 | -641 | 1,854 | -71 | 3,353 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -786 | -321 | -258 | -1,107 | -30 | 1,987 | 通期 | -1,368 | 5 | -250 | -1,363 | -46 | 1,740 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,518 | 6 | -378 | 3,524 | -37 | 4,886 | 通期 | 2,653 | -58 | -472 | 2,596 | -148 | 3,864 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 43 | -17 | -87 | 26 | -111 | 3,803 | 通期 | 934 | -485 | -71 | 449 | -606 | 4,242 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,384 | -26 | -256 | 1,357 | -114 | 5,343 | 通期 | 1,790 | -389 | -349 | 1,401 | -230 | 5,294 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 59 | 114 | -360 | 172 | -79 | 5,106 | 通期 | 680 | 83 | -423 | 763 | -224 | 5,633 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 614 | -34 | -328 | 579 | -27 | 5,885 | 通期 | 899 | -91 | -495 | 808 | -84 | 5,946 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 804 | -31 | -254 | 772 | -24 | 6,464 | 通期 | 1,195 | -86 | -1,127 | 1,109 | -84 | 5,928 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- 13億4947万
- 2013年3月（連） +8.47%
- 14億6377万
- 2014年3月（連） +26.67%
- 18億5420万
- 2015年3月（連） マイ転
- -13億6320万
- 2016年3月（連） プラ転
- 25億9561万
- 2017年3月（連） -82.7%
- 4億4914万
- 2018年3月（連） +211.96%
- 14億114万
- 2019年3月（連） -45.57%
- 7億6267万
- 2020年3月（連） +5.91%
- 8億772万
- 2021年3月（連） +37.3%
- 11億900万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 10.77%
- 2013年3月（連）
- 12.38%
- 2014年3月（連）
- 11.34%
- 2015年3月（連）
- -7.39%
- 2016年3月（連）
- 13.43%
- 2017年3月（連）
- 4.87%
- 2018年3月（連）
- 8.3%
- 2019年3月（連）
- 4.3%
- 2020年3月（連）
- 6.01%
- 2021年3月（連）
- 7.81%