1782 常磐開発

1782
2021/05/21
時価
70億円
PER
6.92倍
2010年以降
赤字-49.58倍
(2010-2021年)
PBR
0.67倍
2010年以降
0.31-0.99倍
(2010-2021年)
配当
0%
ROE
9.69%
ROA
6.2%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年5月14日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億9500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2012年
3月期
連結
2Q277-19188259-91,487
通期1,393-44-2061,349-352,183
2013年
3月期
連結
2Q627-15-1,256611-211,547
通期1,44123-1,5161,464-502,140
2014年
3月期
連結
2Q873-24-406849-252,583
通期1,8522-6411,854-713,353
2015年
3月期
連結
2Q-786-321-258-1,107-301,987
通期-1,3685-250-1,363-461,740
2016年
3月期
連結
2Q3,5186-3783,524-374,886
通期2,653-58-4722,596-1483,864
2017年
3月期
連結
2Q43-17-8726-1113,803
通期934-485-71449-6064,242
2018年
3月期
連結
2Q1,384-26-2561,357-1145,343
通期1,790-389-3491,401-2305,294
2019年
3月期
連結
2Q59114-360172-795,106
通期68083-423763-2245,633
2020年
3月期
連結
2Q614-34-328579-275,885
通期899-91-495808-845,946
2021年
3月期
連結
2Q804-31-254772-246,464
通期1,195-86-1,1271,109-845,928
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2012年3月(連)
13億9307万
2013年3月(連) +3.45%
14億4119万
2014年3月(連) +28.52%
18億5220万
2015年3月(連) マイ転
-13億6824万
2016年3月(連) プラ転
26億5326万
2017年3月(連) -64.78%
9億3442万
2018年3月(連) +91.55%
17億8986万
2019年3月(連) -62.03%
6億7966万
2020年3月(連) +32.24%
8億9879万
2021年3月(連) +32.96%
11億9500万

投資活動によるCF#3

2012年3月(連)資金投入
-4359万
2013年3月(連)資金回収
2258万
2014年3月(連)回収-91.13%
200万
2015年3月(連)回収+151.97%
504万
2016年3月(連)資金投入
-5765万
2017年3月(連)投入+741.73%
-4億8528万
2018年3月(連)投入-19.9%
-3億8872万
2019年3月(連)資金回収
8301万
2020年3月(連)資金投入
-9107万
2021年3月(連)投入-5.57%
-8600万

財務活動によるCF#4

2012年3月(連)返済還元
-2億641万
2013年3月(連)返済還元
-15億1620万
2014年3月(連)返済還元
-6億4104万
2015年3月(連)返済還元
-2億4986万
2016年3月(連)返済還元
-4億7151万
2017年3月(連)返済還元
-7132万
2018年3月(連)返済還元
-3億4940万
2019年3月(連)返済還元
-4億2289万
2020年3月(連)返済還元
-4億9487万
2021年3月(連)返済還元
-11億2700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2012年3月(連)
13億4947万
2013年3月(連) +8.47%
14億6377万
2014年3月(連) +26.67%
18億5420万
2015年3月(連) マイ転
-13億6320万
2016年3月(連) プラ転
25億9561万
2017年3月(連) -82.7%
4億4914万
2018年3月(連) +211.96%
14億114万
2019年3月(連) -45.57%
7億6267万
2020年3月(連) +5.91%
8億772万
2021年3月(連) +37.3%
11億900万

設備投資#6#7*

2012年3月(連)
-3505万
2013年3月(連)増加+43.57%
-5033万
2014年3月(連)増加+40.92%
-7092万
2015年3月(連)減少-34.6%
-4638万
2016年3月(連)増加+220.02%
-1億4843万
2017年3月(連)増加+308.47%
-6億631万
2018年3月(連)減少-62.11%
-2億2973万
2019年3月(連)減少-2.38%
-2億2426万
2020年3月(連)減少-62.43%
-8425万
2021年3月(連)増加+0.28%
-8448万

現金等#8

2012年3月(連)
21億8332万
2013年3月(連) -1.99%
21億3986万
2014年3月(連) +56.69%
33億5302万
2015年3月(連) -48.11%
17億3996万
2016年3月(連) +122.08%
38億6406万
2017年3月(連) +9.78%
42億4187万
2018年3月(連) +24.79%
52億9362万
2019年3月(連) +6.42%
56億3340万
2020年3月(連) +5.55%
59億4625万
2021年3月(連) -0.3%
59億2823万

営業CFマージン

2012年3月(連)
10.77%
2013年3月(連)
12.38%
2014年3月(連)
11.34%
2015年3月(連)
-7.39%
2016年3月(連)
13.43%
2017年3月(連)
4.87%
2018年3月(連)
8.3%
2019年3月(連)
4.3%
2020年3月(連)
6.01%
2021年3月(連)
7.81%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2021/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高