常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,541 | 393,328 |
| 減価償却費 | 37,902 | 37,393 |
| 減損損失 | 2,025 | 1,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,482 | -2,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186,416 | -190,949 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,422 | -3,470 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,312 | -255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,353 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -28,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,462 | -24,753 |
| 支払利息 | 19,147 | 14,249 |
| 有形固定資産除却損 | 92 | 56 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -55 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,466,032 | 813,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -482,583 | -455,308 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 2,894 | 3,105 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,467 | -116,366 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,279 | -2,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -691,218 | -708,707 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 756,235 | 53,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,755 | -32,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,676 | -101,725 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,765 | -64,206 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -862 | -574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,093 | 27,832 |
| その他 | 5,885 | -357 |
| 小計 | 1,142,021 | -388,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,466 | 24,753 |
| 利息の支払額 | -19,919 | -14,732 |
| 法人税等の支払額 | -265,264 | -407,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,303 | -785,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,200 | -307,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,400 | 12,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,716 | -3,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,335 |
| 貸付金の回収による収入 | 574 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,529 | -29,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -296 |
| その他 | 5,656 | 5,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,901 | -321,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,590 | -155,046 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,757 | -2,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -213 | -31 |
| 配当金の支払額 | -58,864 | -78,470 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,676 | -2,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,102 | -258,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,299 | -1,365,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,583,164 | 1,987,390 |
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