常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,328 | 525,679 |
| 減価償却費 | 37,393 | 40,808 |
| 減損損失 | 1,688 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,443 | -3,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190,949 | -264,154 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,470 | 7,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -255 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,234 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,753 | -25,013 |
| 支払利息 | 14,249 | 13,219 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 320 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 63 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -705 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 813,633 | 3,359,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455,308 | -576,720 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 3,105 | 3,332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -116,366 | -50,257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,948 | 111,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708,707 | -846,657 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 53,555 | 1,742,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,521 | -96,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,725 | -74,067 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64,206 | -37,378 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -574 | -106 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,832 | 205,059 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -54 |
| その他 | -357 | -9,065 |
| 小計 | -388,622 | 4,022,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,753 | 25,013 |
| 利息の支払額 | -14,732 | -13,159 |
| 法人税等の支払額 | -407,282 | -516,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -785,884 | 3,518,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -307,700 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,141 | -2,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,335 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,590 | -30,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 46,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296 | -6,185 |
| その他 | 5,849 | 3,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,392 | 5,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,046 | -154,301 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,675 | -2,909 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -188 |
| 配当金の支払額 | -78,470 | -117,698 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,136 | -3,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,360 | -378,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,365,637 | 3,145,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,987,390 | 4,885,771 |
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