常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,679 | 607,396 |
| 減価償却費 | 40,808 | 43,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,389 | 1,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -264,154 | -253,756 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | -4,400 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,215 | -14,908 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,013 | -27,196 |
| 支払利息 | 13,219 | 9,979 |
| 有形固定資産除却損 | 320 | 162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,359,065 | 2,432,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -576,720 | -894,521 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 3,332 | 3,575 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -50,257 | 148,834 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 111,938 | -50,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -846,657 | -2,185,411 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,742,455 | 1,130,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,090 | -126,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,067 | -76,344 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,378 | -41,543 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -106 | -599 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 205,059 | -143,409 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -54 | -11,382 |
| その他 | -9,065 | 10,005 |
| 小計 | 4,022,507 | 555,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,013 | 27,196 |
| 利息の支払額 | -13,159 | -10,805 |
| 法人税等の支払額 | -516,167 | -528,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,518,194 | 43,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,532 | -2,566 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,783 | -109,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,266 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,185 | -1,110 |
| その他 | 3,890 | 1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,898 | -17,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,301 | -121,579 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,909 | -2,993 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | -572 |
| 配当金の支払額 | -117,698 | -156,917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,186 | -4,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,283 | -86,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,145,809 | -60,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,885,771 | 3,803,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
