常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 607,396 | 939,301 |
| 減価償却費 | 43,598 | 65,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,341 | -6,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -253,756 | -271,187 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,400 | 430 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -368 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,908 | -17,988 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -564 | -1,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,196 | -25,550 |
| 支払利息 | 9,979 | 10,136 |
| 有形固定資産除却損 | 162 | 745 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -55,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,432,340 | 3,314,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -894,521 | -719,094 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 3,575 | 3,836 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 148,834 | 322,447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,903 | -461,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,185,411 | -1,673,590 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,130,344 | 641,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,735 | -49,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,344 | -106,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41,543 | -43,365 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -599 | 706 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -143,409 | 57,962 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,382 | － |
| その他 | 10,005 | 9,406 |
| 小計 | 555,855 | 1,934,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,196 | 25,550 |
| 利息の支払額 | -10,805 | -9,840 |
| 法人税等の支払額 | -528,952 | -566,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,294 | 1,383,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,566 | -2,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85,997 |
| 貸付けによる支出 | － | -170 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,947 | -61,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,110 | -53,083 |
| その他 | 1,003 | 9,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,373 | -26,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -94,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,579 | -105,446 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,993 | -12,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -572 | -900 |
| 配当金の支払額 | -156,917 | -188,258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,840 | -4,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,903 | -255,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,983 | 1,101,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,803,078 | 5,343,329 |
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