常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 939,301 | 534,742 |
| 減価償却費 | 65,325 | 76,416 |
| 減損損失 | － | 272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,422 | -8,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271,187 | -254,891 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 430 | -2,360 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -368 | -1,179 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,988 | -23,472 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,459 | -2,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,550 | -28,337 |
| 支払利息 | 10,136 | 8,927 |
| 有形固定資産除却損 | 745 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,314,256 | 1,259,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -719,094 | -653,320 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 3,836 | 4,117 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 322,447 | -106,841 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -461,587 | 504,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,673,590 | -1,248,915 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 641,486 | 866,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,251 | -108,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,469 | -127,062 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,365 | -38,557 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 706 | -1,146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 57,962 | -549 |
| その他 | 9,406 | -1,214 |
| 小計 | 1,934,169 | 648,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,550 | 28,337 |
| 利息の支払額 | -9,840 | -9,180 |
| 法人税等の支払額 | -566,339 | -609,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,539 | 58,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,412 | -2,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,997 | － |
| 貸付けによる支出 | -170 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 165 | 128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,023 | -36,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,083 | -41,941 |
| その他 | 9,205 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,122 | 113,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94,500 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,446 | -88,158 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,665 | -6,318 |
| 自己株式の取得による支出 | -900 | -731 |
| 配当金の支払額 | -188,258 | -219,556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,196 | -5,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,966 | -360,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,101,451 | -188,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,343,329 | 5,105,585 |
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