常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 534,742 | 462,327 |
| 減価償却費 | 76,416 | 78,244 |
| 減損損失 | 272 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,368 | -1,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -254,891 | -248,497 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,360 | -3,390 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,179 | -2,537 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,472 | -11,577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,248 | 3,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,337 | -25,188 |
| 支払利息 | 8,927 | 8,468 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | -230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,645 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,259,585 | 2,473,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -653,320 | -526,442 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 4,117 | 4,417 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -106,841 | -37,374 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 504,714 | -114,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,248,915 | -2,183,621 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 866,624 | 861,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,278 | -46,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127,062 | -103,487 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,557 | -60,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,146 | 3,920 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -549 | 489,741 |
| その他 | -1,214 | -1,011 |
| 小計 | 648,662 | 1,030,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,337 | 25,188 |
| 利息の支払額 | -9,180 | -8,715 |
| 法人税等の支払額 | -609,182 | -432,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,636 | 613,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,349 | -2,376 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,951 | -18,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,941 | -8,603 |
| その他 | -550 | -627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,534 | -34,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -24,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,158 | -78,378 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,318 | -7,391 |
| 自己株式の取得による支出 | -731 | |
| 配当金の支払額 | -219,556 | -211,689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,443 | -5,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,206 | -327,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,035 | 251,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,633,408 | 5,884,868 |
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