常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -347,410 | 16,996 |
| 減価償却費 | 40,217 | 36,918 |
| 減損損失 | 310 | 6,886 |
| のれん償却額 | 835 | 2,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,452 | 4,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,049 | -13,175 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 186 | -1,477 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,733 | -669 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,541 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,639 | -5,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,994 | -3,679 |
| 支払利息 | 39,498 | 41,993 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54,565 |
| 有形固定資産除却損 | 191 | 355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,153 | 6,207 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 42 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -9,084 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,638,520 | 200,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332,752 | -720,047 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 2,342 | 2,513 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,057 | 23,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -347,891 | -472,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,875,388 | 90,027 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 884,808 | 764,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,118 | -13,397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 242 | 17,938 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,718 | 13,374 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -689 | -224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 162,810 | 276,219 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -61,752 | -3,328 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,037 | － |
| その他 | -1,827 | -555 |
| 小計 | 655,383 | 323,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,932 | 3,679 |
| 利息の支払額 | -38,048 | -43,738 |
| 法人税等の支払額 | -22,536 | -6,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,730 | 277,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,700 | -15,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,600 | 8,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,419 | -9,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,954 | -3,538 |
| 子会社株式の売却による収入 | 21,009 | － |
| 貸付けによる支出 | -600 | -640 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,410 | 813 |
| その他 | -8,416 | 765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,992 | -18,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -592,320 | 450,348 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,130 | -360,489 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,739 | -1,753 |
| 配当金の支払額 | -23,546 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527,748 | 187,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,989 | 446,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,718 | 950,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,708 | 1,486,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
