常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 576,518 | 749,695 |
| 減価償却費 | 77,132 | 74,076 |
| 減損損失 | 85,846 | 44,706 |
| 災害損失 | 1,071 | － |
| のれん償却額 | 5,500 | 7,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,465 | -3,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161,958 | 9,344 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -131 | -1,640 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,076 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,730 | -7,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,719 | -12,077 |
| 支払利息 | 81,089 | 57,720 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,574 | － |
| 固定資産除却損 | 5,715 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,146 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 10,376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,270,628 | 840,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213,021 | 75,151 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 5,117 | 5,491 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,521 | 68,292 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,126 | 142,399 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 452,241 | 107,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,739 | -61,744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,716 | -31,793 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,074 | -15,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 576 | -80 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,342 | 10,871 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,328 | -9,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 844,936 | -313,809 |
| その他 | 3,602 | 1,285 |
| 小計 | 1,482,400 | 1,749,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,719 | 12,074 |
| 利息の支払額 | -82,533 | -51,228 |
| 法人税等の支払額 | -8,400 | -269,263 |
| 災害損失の支払額 | -5,115 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,070 | 1,441,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,200 | -44,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 63,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,571 | -5,579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 226 |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,996 | 1,883 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,645 | -49,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 75,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410 | -730 |
| その他 | 585 | -17,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,592 | 22,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 211,514 | -1,331,834 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,278 | -548,453 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,516 | -5,470 |
| 配当金の支払額 | － | -39,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -22 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -111 | -1,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,418 | -1,516,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,143,059 | -52,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,040,268 | 2,183,327 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,183,327 | 2,139,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
