常磐開発（1782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -394,244 | 576,518 |
| 減価償却費 | 87,149 | 77,132 |
| 減損損失 | 310 | 85,846 |
| 災害損失 | 6,645 | 1,071 |
| のれん償却額 | 1,671 | 5,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,095 | 16,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,330 | 161,958 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 279 | -131 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,076 | -1,076 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,554 | -6,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,691 | -6,719 |
| 支払利息 | 80,325 | 81,089 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 455,062 | 8,574 |
| 固定資産除却損 | 681 | 5,715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,700 | -2,146 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 42 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -9,084 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,449,574 | -1,270,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,426 | 213,021 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 4,769 | 5,117 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -57,649 | -6,521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -184,551 | 7,126 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 91,191 | 452,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,720 | 73,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,034 | 101,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,933 | 61,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -126 | 576 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,266 | -3,342 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -61,752 | -3,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -885,573 | 844,936 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,037 | － |
| その他 | 391 | 3,602 |
| 小計 | 575,626 | 1,482,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,628 | 6,719 |
| 利息の支払額 | -79,430 | -82,533 |
| 法人税等の支払額 | -24,376 | -8,400 |
| 災害損失の支払額 | － | -5,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,448 | 1,393,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,200 | -27,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,200 | 24,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,577 | -6,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -1,210 | -1,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,625 | 1,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,732 | -34,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,280 | -410 |
| 子会社株式の売却による収入 | 21,009 | － |
| その他 | -6,699 | 585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,614 | -43,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -820,000 | 211,514 |
| 長期借入れによる収入 | 1,240,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681,828 | -613,278 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,896 | -4,516 |
| 配当金の支払額 | -23,546 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,283 | -206,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,550 | 1,143,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,718 | 1,040,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,040,268 | 2,183,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
